Введение

Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность нескольким экспертам BingX, J и L. Их вклад неоценим. Хотя их имена нельзя раскрыть, их руководство сыграло ключевую роль. Среди множества централизованных бирж (CEX) я следовал принципу выбор важнее усилий и в конечном итоге выбрал BingX.

Отказ от ответственности — данная статья не является финансовым советом. Поскольку этот момент уже ясен, перейдем прямо к сути: в трейдинге выбор имеет решающее значение.

Успех в торговле зависит от способности принимать решения: выбирать правильные активы, определять оптимальные точки входа и выхода и адаптироваться к рыночным условиям. Главное отличие криптовалют от традиционных акций заключается в том, что скорость принятия решений должна быть выше.

Разные рыночные условия требуют разных стратегий. Например, в периоды высокой неопределенности лучшей стратегией может быть защита капитала. Однако многие трейдеры, особенно 99% офисных работников, продолжают торговать вне зависимости от ситуации на рынке, что часто приводит к ненужным убыткам.

В конечном итоге ключ к финансовому успеху в трейдинге — даже к заработку миллиона долларов — заключается в том, чтобы делать разумный и своевременный выбор.

1. Приоритет выбора: первый шаг к миллиону долларов — выбор актива

Спотовая торговля криптовалютами делится на три основные категории:
1. Биткойн
2. Альткоины
3. Мемкоины

Выбор правильного актива имеет критически важное значение. Многие трейдеры попадают в распространенные ловушки, приводящие к постоянным убыткам:

  1. Они стремятся к быстрому обогащению, считают, что Биткойн «растет слишком медленно», переключаются на альткоины, затем на мемкоины из-за их высокой волатильности. В конечном итоге они торгуют без стратегии и теряют весь капитал.
  2. Они следуют за трендами в соцсетях, верят в истории мгновенного обогащения, но в итоге терпят финансовые потери.

Исследования показывают, что более 80% трейдеров в криптовалюте теряют деньги из-за неправильного выбора актива.

Риски различных категорий криптовалют различаются: Биткойн < Альткоины < Мемкоины. Эти уровни риска являются внутренними характеристиками, которые нельзя изменить, поэтому трейдеры должны оценивать свою собственную толерантность к риску перед тем, как принимать инвестиционные решения.

1.1 Оценка вашей толерантности к риску

Если ваш уровень риска низкий, превышение этого порога может вызвать тревогу, неправильные решения и, в конечном счете, финансовые потери. Когда эмоции берут верх над разумом, вероятность серьезных ошибок резко возрастает.

Можно ли выходить за пределы комфортной зоны риска? Да, но только если вероятность успеха превышает 60%.

Как только сделка открыта, пути назад нет. Инвесторы должны быть готовы к худшему сценарию — полной потере капитала. Например, если ваш предел риска — $1,000, но вы решаете вложить их в высокорисковые мемкоины, необходимо осознавать возможность полной потери, а не мечтать о превращении этой суммы в миллионы.

Интересно, что большинство трейдеров берут деньги в долг не потому, что потеряли все, а потому, что раньше заработали и хотят увеличить прибыль.

1.2 Выбор правильного актива: Биткойн vs. Альткоины vs. Мемкоины

Каждый тип криптовалюты требует разного уровня знаний и источников информации. Где вы получаете информацию?

  • Если у вас есть контакты среди хедж-фондов и топ-менеджеров отрасли, торговля альткоинами может принести прибыль.
  • Если в вашем окружении есть крупные лидеры мнений (KOL) или известные предприниматели, торговля мемкоинами может быть выгодной.

Почему важны связи? Потому что информационное преимущество превращается в финансовую выгоду.

Для трейдеров, не обладающих такими связями, один из наиболее эффективных подходов — выделить 80% капитала в Биткойн и полагаться на рыночный анализ при принятии решений.

Я избегаю чрезмерно спекулятивных сделок и сосредотачиваюсь на эффективности. Вместо того чтобы фильтровать шум в Binance Plaza, я предпочитаю изучать bingx цены на Биткойн, чтобы за несколько минут определить рыночный тренд.

2. Приоритет выбора: второй шаг к миллиону долларов — рыночный тайминг

Поскольку финансовые рынки движимы человеческим поведением, ни один актив не подчиняется строгому четырехлетнему циклу. Полагать, что Биткойн растет строго каждые четыре года, — заблуждение. Вероятность точно предсказать рыночный цикл составляет всего 0,06%.

Почему же Биткойн все же демонстрирует циклы? Дело не только в халвинге, но и в глобальных денежных потоках, особенно в период выборов в США.

2.1 Понимание циклов ликвидности

Рынки движутся за счет денежных потоков, называемых «горячими деньгами».

Мемкоины резко растут, когда на рынке появляется избыточная ликвидность. Однако каждая финансовая катастрофа в истории произошла из-за чрезмерного раздувания пузыря.

Понимание того, когда деньги поступают на рынок и когда уходят, — ключ к выбору правильного момента входа и выхода.

3. Приоритет выбора: третий шаг к миллиону долларов — управление позициями

Управление позициями — один из самых недооцененных, но критически важных аспектов трейдинга.

Главная причина убытков среди трейдеров — несоответствие их действий стратегии управления рисками. Например, трейдер может тратить много времени на анализ рынка, но в конечном итоге вкладывать весь капитал в высокорискованный актив, превращая инвестиции в азартную игру.

Правильное управление позициями позволяет трейдеру выдерживать рыночные колебания.

Топ-5 криптовалютных бирж

1. **Coinbase** – Высокие комиссии, но быстрые банковские переводы.
2. **Binance** – Крупнейшая биржа, но сталкивается с регуляторными проблемами.
3. **Bybit** – Сильна в торговле фьючерсами, но имеет ограниченный рост.
4. **OKX** – Высокий объем торгов, но без уникальных преимуществ.
5. **BingX** – Лучший выбор для торговли активами и выбора рыночного тайминга.